LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,203260

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,971800

Ref.

9,979300

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

79,77

Valor

Nombre valor

LUBIA DE INVERSIONES

Ticker

S0001

ISIN

ES0100081035

NIF

A-81918583

Capital en circulación

13.683.183,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.54515.37314.88914.38813.683

Nº de acciones (x 1.000)

3.2522.5582.4772.3942.277

Precio cierre período (euros)

8,13009,420010,170010,210010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,3382-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,3382-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,3382-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.44024.09625.19424.44322.995

Volumen (miles de acciones)

29084811.883117

Efectivo (miles de euros)

2.25873079819.0561.153

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