LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,190800

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,164800

Ref.

9,929100

Dif.(%)

2,37

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LUNDA INVEST

Ticker

S3821

ISIN

ES0158747008

NIF

A-86956877

Capital en circulación

2.994.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9902.9902.995

Nº de acciones (x 1.000)

299299299

Precio cierre período (euros)

10,360010,610010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,230010,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,230011,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,230010,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0983.1723.013

Volumen (miles de acciones)

4901

Efectivo (miles de euros)

50107

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