LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

12,180109

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5100

Ref.

11,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,361000

Ref.

12,279400

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

82.100

Efectivo (miles €)

1.014,84

Valor

Nombre valor

LUZALVAR INVERSIONES

Ticker

S1912

ISIN

ES0158195034

NIF

A-82932716

Capital en circulación

3.226.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4052.4052.4053.226

Nº de acciones (x 1.000)

241241241240323

Precio cierre período (euros)

11,600012,100011,910012,040012,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5298-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,5298-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5298-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7912.9102.8642.8963.949

Volumen (miles de acciones)

10480082

Efectivo (miles de euros)

805.82501.015

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