LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,749999

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5100

Ref.

11,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,728700

Ref.

11,805600

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LUZALVAR INVERSIONES

Ticker

S1912

ISIN

ES0158195034

NIF

A-82932716

Capital en circulación

2.404.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4062.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241240

Precio cierre período (euros)

10,950011,600012,100011,910011,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,5298-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,5298-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,5298-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6372.7912.9102.8642.819

Volumen (miles de acciones)

0104800

Efectivo (miles de euros)

0805.8250

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