MACALUMA INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION

31/01/2012

Fecha Valor Liq.

10,677599

Valor Liq.

10/05/2012

Fecha Precio Cierre

10,6800

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6200

Ref.

10,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

1,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,623900

Ref.

10,377000

Dif.(%)

2,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MACALUMA INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S1251

ISIN

ES0143964031

NIF

A-83344036

Capital en circulación

2.403.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL GENOVA 27, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 10/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4032.4042.4042.403

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

9,780010,610010,480010,700010,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,700010,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,730010,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,690010,6200

Capitalización (Miles de Euros)

2.3512.5502.5202.5722.567

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01101

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