MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,263540

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2500

Ref.

1,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,251600

Ref.

1,245300

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MADIE DE INVERSIONES

Ticker

S0999

ISIN

ES0137726032

NIF

A-82636143

Capital en circulación

4.034.267,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9114.9114.4424.1474.034

Nº de acciones (x 1.000)

4.9114.9114.4424.1474.034

Precio cierre período (euros)

1,07001,14001,22001,26001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,06001,13001,21001,27001,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,06001,13001,22001,27001,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,03001,08001,15001,22001,2500

Capitalización (Miles de Euros)

5.2555.5995.4195.2255.083

Volumen (miles de acciones)

00470295113

Efectivo (miles de euros)

00540360140

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