MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,296020

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2900

Ref.

1,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,277800

Ref.

1,251600

Dif.(%)

2,09

Volumen (Acc.)

109.400

Efectivo (miles €)

139,79

Valor

Nombre valor

MADIE DE INVERSIONES

Ticker

S0999

ISIN

ES0137726032

NIF

A-82636143

Capital en circulación

3.924.867,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9114.4424.1474.0343.925

Nº de acciones (x 1.000)

4.9114.4424.1474.0343.925

Precio cierre período (euros)

1,14001,22001,26001,28001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,13001,21001,27001,25001,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,13001,22001,27001,26001,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,08001,15001,22001,25001,2700

Capitalización (Miles de Euros)

5.5995.4195.2255.1645.102

Volumen (miles de acciones)

0470295113109

Efectivo (miles de euros)

0540360140140

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