MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

1,292580

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,277800

Ref.

1,251600

Dif.(%)

2,09

Volumen (Acc.)

109.400

Efectivo (miles €)

139,79

Valor

Nombre valor

MADIE DE INVERSIONES

Ticker

S0999

ISIN

ES0137726032

NIF

A-82636143

Capital en circulación

3.924.867,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9114.4424.1474.0343.925

Nº de acciones (x 1.000)

4.9114.4424.1474.0343.925

Precio cierre período (euros)

1,14001,22001,26001,28001,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,13001,21001,27001,25001,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,13001,22001,27001,26001,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,08001,15001,22001,25001,2700

Capitalización (Miles de Euros)

5.5995.4195.2255.1645.063

Volumen (miles de acciones)

0470295113109

Efectivo (miles de euros)

0540360140140

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