MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,664835

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2.361.798

Efectivo (miles €)

2.788,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,662800

Ref.

1,707800

Dif.(%)

-2,63

Volumen (Acc.)

5.780

Efectivo (miles €)

9,61

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

4.635.268,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5553.2052.5942.5974.635

Nº de acciones (x 1.000)

2.5553.2052.5942.5974.635

Precio cierre período (euros)

1,44001,60001,63001,63001,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6795.1284.2274.2347.787

Volumen (miles de acciones)

46576125.5501.964

Efectivo (miles de euros)

69931.0128.5893.256

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores