MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,926320

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

0,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,930100

Ref.

0,931900

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

6.550

Efectivo (miles €)

6,09

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

6.103.887,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3722.3714.8646.0976.104

Nº de acciones (x 1.000)

2.3722.3714.8646.0976.104

Precio cierre período (euros)

0,93000,93000,89000,91000,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2052.2054.3295.5495.677

Volumen (miles de acciones)

74117.6963.94624

Efectivo (miles de euros)

69816.6813.54122

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