MALLORQUINA DE TITULOS, S.A. SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

26,947220

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

26,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

26,9700

Ref.

26,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,925100

Ref.

26,956600

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1.875

Efectivo (miles €)

50,48

Valor

Nombre valor

MALLORQUINA DE TITULOS (MALTISA)

Ticker

S1987

ISIN

ES0159470030

NIF

A-28344513

Capital en circulación

4.209.678,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.072.750,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.507.275,00 Euros

Nominal

27 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8282.5542.4217.5494.210

Nº de acciones (x 1.000)

235212201176156

Precio cierre período (euros)

25,790026,210026,710027,080026,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

25,790026,130026,500027,080026,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

25,790026,130026,500027,600026,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

24,500025,830026,260027,060026,8200

Capitalización (Miles de Euros)

6.0585.5615.3714.7544.205

Volumen (miles de acciones)

1723292620

Efectivo (miles de euros)

432596754697528

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