MALODEI INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,146500

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5400

Ref.

5,5500

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,146500

Ref.

6,147500

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MALODEI INVERSIONES

Ticker

S1988

ISIN

ES0159471038

NIF

A-83064212

Capital en circulación

3.119.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 45, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9663.1313.1313.1203.119

Nº de acciones (x 1.000)

593626626624624

Precio cierre período (euros)

6,04006,21006,09005,96006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5833.8883.8133.7193.837

Volumen (miles de acciones)

49549030

Efectivo (miles de euros)

2.9673010191

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