MANAN INVESTMENTS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,393760

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,140800

Ref.

10,706100

Dif.(%)

-5,28

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MANAN INVESTMENTS

Ticker

S3974

ISIN

ES0159434002

NIF

A-87108015

Capital en circulación

4.535.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4014.5364.536

Nº de acciones (x 1.000)

240454454

Precio cierre período (euros)

10,190010,470010,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,190010,430010,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200011,060010,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,190010,080010,0200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4474.7494.699

Volumen (miles de acciones)

1001130

Efectivo (miles de euros)

1.0201.1920

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