MARLAND CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,059530

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0600

Ref.

11,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,007100

Ref.

10,998200

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

31.200

Efectivo (miles €)

343,42

Valor

Nombre valor

MARLAND CAPITAL

Ticker

S3774

ISIN

ES0161236007

NIF

A-86862059

Capital en circulación

7.984.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4578.9017.984

Nº de acciones (x 1.000)

446890798

Precio cierre período (euros)

10,940011,190011,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,900011,060011,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,900011,770011,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,000010,8900

Capitalización (Miles de Euros)

4.8769.9618.847

Volumen (miles de acciones)

18644492

Efectivo (miles de euros)

1.9105.1421.009

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