MBUMBA, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,757455

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,725300

Ref.

12,791600

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

2.355

Efectivo (miles €)

29,97

Valor

Nombre valor

MBUMBA

Ticker

S2048

ISIN

ES0161810033

NIF

A-83215434

Capital en circulación

3.475.010,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,05 Euros

Nominal

9,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5593.5563.5353.5343.475

Nº de acciones (x 1.000)

377376374374368

Precio cierre período (euros)

11,000011,900012,470012,660012,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,8346-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8346-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8346-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1424.4774.6654.7354.696

Volumen (miles de acciones)

40206

Efectivo (miles de euros)

41427280

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