MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,589612

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7500

Ref.

7,7800

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

310,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,608500

Ref.

7,524900

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

300.000

Efectivo (miles €)

2.282,56

Valor

Nombre valor

MEDEA INVERSIONES

Ticker

S1663

ISIN

ES0155921036

NIF

A-82185984

Capital en circulación

5.217.515,39 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.043.005,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.300,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2137.0047.0237.0335.218

Nº de acciones (x 1.000)

1.0341.1651.1691.170868

Precio cierre período (euros)

6,22007,00007,29007,48007,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,81876,88007,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,81876,88007,7500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,30006,88007,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4308.1588.5188.7536.607

Volumen (miles de acciones)

131200243302

Efectivo (miles de euros)

7761.277143322.300

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