MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,977580

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5700

Ref.

12,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,753600

Ref.

13,735000

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MEGEVE INVERSIONES

Ticker

S2062

ISIN

ES0162063038

NIF

A-83161224

Capital en circulación

9.082.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9938.0089.0839.0839.083

Nº de acciones (x 1.000)

599801908908908

Precio cierre período (euros)

12,670013,940013,750013,740013,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5703-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5837-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5703-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.59311.16312.48912.48012.698

Volumen (miles de acciones)

035311500

Efectivo (miles de euros)

04.7791.65900

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