MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

14,799836

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

14,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,758900

Ref.

14,719600

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

MERRYHOUSE INVERSIONES

Ticker

S2068

ISIN

ES0162225033

NIF

A-82822842

Capital en circulación

4.802.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6196.7347.3815.5224.802

Nº de acciones (x 1.000)

662673738552480

Precio cierre período (euros)

12,820013,490013,950014,150014,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,7106-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,7106-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,7106-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4869.08410.2977.8137.117

Volumen (miles de acciones)

691213418672

Efectivo (miles de euros)

8291481.9172.5091.037

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