MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,882143

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,903000

Ref.

13,748400

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERRYHOUSE INVERSIONES

Ticker

S2068

ISIN

ES0162225033

NIF

A-82822842

Capital en circulación

5.660.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3046.6196.7347.3815.661

Nº de acciones (x 1.000)

730662673738566

Precio cierre período (euros)

11,910012,820013,490013,950013,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,7106-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,7106-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,7106-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7008.4869.08410.2977.857

Volumen (miles de acciones)

566912134172

Efectivo (miles de euros)

6558291481.9172.312

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