METROVALOR,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,872050

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6500

Ref.

1,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,863000

Ref.

1,863300

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

197

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

METROVALOR

Ticker

S2085

ISIN

ES0162772034

NIF

A-83970103

Capital en circulación

3.745.077,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7553.7483.7463.7463.745

Nº de acciones (x 1.000)

3.7553.7483.7463.7463.745

Precio cierre período (euros)

1,55001,64001,73001,94001,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,60201,6500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,60201,6600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,60201,6500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8216.1476.4807.2677.003

Volumen (miles de acciones)

127301

Efectivo (miles de euros)

1812601

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