METROVALOR,SICAV,S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

2,005222

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

2,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6500

Ref.

1,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,005200

Ref.

2,021900

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

661

Efectivo (miles €)

1,33

Valor

Nombre valor

METROVALOR

Ticker

S2085

ISIN

ES0162772034

NIF

A-83970103

Capital en circulación

3.744.292,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7483.7463.7463.7453.744

Nº de acciones (x 1.000)

3.7483.7463.7463.7453.744

Precio cierre período (euros)

1,64001,73001,94001,90002,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,60201,6500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,60201,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,60201,6500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1476.4807.2677.1167.489

Volumen (miles de acciones)

73011

Efectivo (miles de euros)

126013

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