METROVALOR,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

2,007019

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6500

Ref.

1,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,104900

Ref.

2,005200

Dif.(%)

4,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

METROVALOR

Ticker

S2085

ISIN

ES0162772034

NIF

A-83970103

Capital en circulación

3.743.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7463.7463.7453.7443.744

Nº de acciones (x 1.000)

3.7463.7463.7453.7443.744

Precio cierre período (euros)

1,73001,94001,90002,04001,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,6500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,6500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4807.2677.1167.6377.450

Volumen (miles de acciones)

30110

Efectivo (miles de euros)

60130

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