MIRASSET GESTION, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,302784

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9200

Ref.

6,7900

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

4.350

Efectivo (miles €)

30,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,289600

Ref.

7,284700

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

6.300

Efectivo (miles €)

45,92

Valor

Nombre valor

MIRASSET GESTION

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

13.708.437,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.44912.99815.06813.56613.708

Nº de acciones (x 1.000)

1.0732.1632.5072.2572.281

Precio cierre período (euros)

6,39006,52006,75006,86007,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0934-  6,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0934-  6,9200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0934-  6,3900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.85614.10116.92315.48516.628

Volumen (miles de acciones)

7721.1318291.697341

Efectivo (miles de euros)

4.6017.4165.60710.9652.429

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