MIRASSET GESTION, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,750786

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9200

Ref.

6,7900

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

4.350

Efectivo (miles €)

30,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,610600

Ref.

6,568900

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

219.165

Efectivo (miles €)

1.448,82

Valor

Nombre valor

MIRASSET GESTION

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

16.436.166,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3086.44912.99815.06816.436

Nº de acciones (x 1.000)

3841.0732.1632.5072.735

Precio cierre período (euros)

5,88006,39006,52006,75006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,89006,0934-  6,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,92006,0934-  6,9200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,89006,0934-  6,3900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2586.85614.10116.92318.077

Volumen (miles de acciones)

1.4037721.1318291.436

Efectivo (miles de euros)

8.2754.6017.4165.6079.198

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