MONTE IGUELDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,190750

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,428200

Ref.

9,965300

Dif.(%)

4,65

Volumen (Acc.)

115.260

Efectivo (miles €)

1.201,95

Valor

Nombre valor

MONTE IGUELDO INVERSIONES

Ticker

S3927

ISIN

ES0164459002

NIF

A-87058806

Capital en circulación

6.456.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1456.4566.456

Nº de acciones (x 1.000)

414646646

Precio cierre período (euros)

10,050010,390010,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,070010,360010,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,070010,560010,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,060010,220010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.1656.7086.560

Volumen (miles de acciones)

1142310

Efectivo (miles de euros)

1.1462.4040

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