MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,153560

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.682.239

Efectivo (miles €)

2.762,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,152900

Ref.

1,151100

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MONVI INVESTMENTS

Ticker

S0474

ISIN

ES0115253033

NIF

A-82716523

Capital en circulación

7.244.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE CANTABRIA S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2677.2667.2657.2637.245

Nº de acciones (x 1.000)

7.2677.2667.2657.2637.245

Precio cierre período (euros)

1,05001,11001,15001,13001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6308.0658.3548.2078.332

Volumen (miles de acciones)

7.24721218

Efectivo (miles de euros)

7.47722221

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