MORINVEST,S.A. SICAV

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

16,779713

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

16,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,559500

Ref.

16,082200

Dif.(%)

2,97

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

199.484.040,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

213.776200.966191.373199.484199.484

Nº de acciones (x 1.000)

35.57033.43931.84333.19233.192

Precio cierre período (euros)

13,950014,800015,950016,390016,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7748-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7748-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7459-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

496.202494.892507.888544.017557.294

Volumen (miles de acciones)

4.4262.2281.6192.6060

Efectivo (miles de euros)

59.55731.97925.53540.0360

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