MORINVEST,S.A. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,102860

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,173800

Ref.

16,104700

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

199.484.353,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

240.093213.776200.966191.373199.484

Nº de acciones (x 1.000)

39.94835.57033.43931.84333.192

Precio cierre período (euros)

12,800013,950014,800015,950016,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,7748-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,7748-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,7459-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

511.337496.202494.892507.888536.384

Volumen (miles de acciones)

9.5464.4262.2281.6192.606

Efectivo (miles de euros)

117.24159.55731.97925.53540.035

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