MORINVEST, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

18,008425

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

18,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,982300

Ref.

17,962900

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

185.734.680,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

200.966191.373199.484185.734185.735

Nº de acciones (x 1.000)

33.43931.84333.19230.90430.904

Precio cierre período (euros)

14,800015,950016,390017,690018,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

494.892507.888544.017546.695556.277

Volumen (miles de acciones)

2.2281.6192.6062.3660

Efectivo (miles de euros)

31.97925.53540.03641.3102

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