MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,112484

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3800

Ref.

12,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

468

Efectivo (miles €)

5,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,826800

Ref.

13,761900

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

13,83

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

4.562.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.5374.562

Nº de acciones (x 1.000)

240354456

Precio cierre período (euros)

10,100012,050013,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,180012,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,180012,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,180011,1500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4244.2626.378

Volumen (miles de acciones)

0167141

Efectivo (miles de euros)

01.9291.776

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