MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,714056

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6100

Ref.

14,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,676300

Ref.

14,608900

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1.162

Efectivo (miles €)

17,05

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

5.120.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.5374.6865.120

Nº de acciones (x 1.000)

240354469512

Precio cierre período (euros)

10,100012,050014,400014,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,180011,150014,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.4244.2626.7487.521

Volumen (miles de acciones)

016717523

Efectivo (miles de euros)

01.9292.262329

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