MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

22/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,722576

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6100

Ref.

14,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,800400

Ref.

16,649700

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

1.487

Efectivo (miles €)

24,98

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

6.070.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.5374.6866.070

Nº de acciones (x 1.000)

240354469607

Precio cierre período (euros)

10,100012,050014,400016,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,180011,150014,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.4244.2626.74810.125

Volumen (miles de acciones)

0167175154

Efectivo (miles de euros)

01.9292.2622.354

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