MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

15,133019

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

15,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6100

Ref.

14,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,133000

Ref.

15,132000

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

13.200

Efectivo (miles €)

199,76

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

5.526.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.5374.6865.527

Nº de acciones (x 1.000)

240354469553

Precio cierre período (euros)

10,100012,050014,400015,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,180012,380014,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,180011,150014,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.4244.2626.7488.363

Volumen (miles de acciones)

016717579

Efectivo (miles de euros)

01.9292.2621.180

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