NADIMA INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,281288

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1500

Ref.

1,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,281400

Ref.

1,272300

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NADIMA INVEST

Ticker

S3515

ISIN

ES0165316037

NIF

A-85628865

Capital en circulación

15.012.099,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.01215.01215.01215.01215.012

Nº de acciones (x 1.000)

15.01215.01215.01215.01215.012

Precio cierre período (euros)

1,10001,18001,24001,29001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1481-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1481-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1481-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.51317.71418.61519.36619.215

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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