NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,265880

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,099000

Ref.

10,126900

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

4.501.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5014.501

Nº de acciones (x 1.000)

450450450

Precio cierre período (euros)

10,100010,020010,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,06009,810010,2300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,06009,830010,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,99009,730010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

4.5464.5104.614

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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