NAPA INVEST, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,237288

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,243700

Ref.

1,242400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAPA INVEST

Ticker

S3688

ISIN

ES0165317001

NIF

A-86699667

Capital en circulación

60.903.411,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

60.67255.91557.99460.903

Nº de acciones (x 1.000)

60.67255.91557.99460.903

Precio cierre período (euros)

1,05001,15001,18001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0141-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0141-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0141-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

63.70664.30368.43374.911

Volumen (miles de acciones)

51.63433.6198.0313.740

Efectivo (miles de euros)

53.27136.6629.6324.489

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