NAROGIV,SICAV,S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,573186

Valor Liq.

17/01/2018

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,322000

Ref.

11,506300

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAROGIV

Ticker

S2195

ISIN

ES0165367030

NIF

A-12540381

Capital en circulación

6.968.514,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9926.9926.9686.9696.969

Nº de acciones (x 1.000)

1.1651.1651.1611.1611.161

Precio cierre período (euros)

10,020010,460010,570011,290011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.67712.18912.27613.11213.356

Volumen (miles de acciones)

1364000

Efectivo (miles de euros)

1.26741000

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