NAROGIV,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,028082

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,010100

Ref.

10,280200

Dif.(%)

-2,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAROGIV

Ticker

S2195

ISIN

ES0165367030

NIF

A-12540381

Capital en circulación

6.968.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2546.1746.9926.9926.968

Nº de acciones (x 1.000)

1.0421.0291.1651.1651.161

Precio cierre período (euros)

7,44009,110010,020010,460010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,51009,0600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,51009,0600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51007,5100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7559.37411.67712.18911.684

Volumen (miles de acciones)

181713640

Efectivo (miles de euros)

1401441.267410

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