NEMO CAPITAL, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,548050

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3500

Ref.

1,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.247

Efectivo (miles €)

5,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,534400

Ref.

1,536100

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

3.961

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

NEMO CAPITAL

Ticker

S3619

ISIN

ES0166118002

NIF

A-86406428

Capital en circulación

4.188.766,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6244.5234.3354.2334.189

Nº de acciones (x 1.000)

3.6244.5234.3354.2334.189

Precio cierre período (euros)

1,14001,28001,38001,45001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,13001,24001,3500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,13001,24001,3500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,03001,24001,3500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1315.7905.9826.1386.493

Volumen (miles de acciones)

5611.07025010744

Efectivo (miles de euros)

5821.32035214167

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