NEMO CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,391960

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3500

Ref.

1,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.247

Efectivo (miles €)

5,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,389000

Ref.

1,400700

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

4.700

Efectivo (miles €)

6,53

Valor

Nombre valor

NEMO CAPITAL

Ticker

S3619

ISIN

ES0166118002

NIF

A-86406428

Capital en circulación

4.237.698,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1193.6244.5234.3354.238

Nº de acciones (x 1.000)

3.1193.6244.5234.3354.238

Precio cierre período (euros)

1,01001,14001,28001,38001,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,00001,13001,24001,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,13001,24001,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99001,03001,24001,3500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1504.1315.7905.9825.890

Volumen (miles de acciones)

7195611.070250102

Efectivo (miles de euros)

7115821.320352134

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