NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

1,020532

Valor Liq.

30/08/2011

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Excluido 31/08/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

490

Efectivo (miles €)

0,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,059800

Ref.

1,057900

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

522

Efectivo (miles €)

0,55

Valor

Nombre valor

NEREIDA CARTERA (LIQUIDACION)

Ticker

S2219

ISIN

ES0166203036

NIF

A-83130088

Capital en circulación

2.353.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

164

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 30/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.3972.3952.354

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.3972.3952.354

Precio cierre período (euros)

1,36001,34001,31001,05001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,37001,3400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,37001,3500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,32001,3400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2693.2213.1402.5152.401

Volumen (miles de acciones)

339244

Efectivo (miles de euros)

4312346

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