NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

17,812100

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

17,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1900

Ref.

13,1700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,976300

Ref.

17,257000

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

NODO DEL MUNIFICHE

Ticker

S2235

ISIN

ES0166325037

NIF

A-83532994

Capital en circulación

3.284.802,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.043.320,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.332,00 Euros

Nominal

13,63 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2853.2853.2853.2853.285

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

14,490015,920016,890017,710017,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4923.8374.0714.2684.307

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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