NOMENTANA INVERSIONES SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,262080

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1600

Ref.

12,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,031800

Ref.

12,114800

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

NOMENTANA INVERSIONES

Ticker

S2241

ISIN

ES0166354037

NIF

A-82665290

Capital en circulación

15.765.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.02918.02918.02918.02915.766

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.102

Precio cierre período (euros)

11,070011,470012,060012,180012,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,090011,370012,020012,030012,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,120011,370012,030012,510012,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820011,050011,750012,030011,9800

Capitalización (Miles de Euros)

26.61127.57228.99029.27925.751

Volumen (miles de acciones)

0000302

Efectivo (miles de euros)

00003.646

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