NOTE-INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,231300

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,252000

Ref.

4,239700

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

3.539

Efectivo (miles €)

15,05

Valor

Nombre valor

NOTE INVEST

Ticker

S2249

ISIN

ES0166422032

NIF

A-82457060

Capital en circulación

3.338.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3356.4196.4195.5823.338

Nº de acciones (x 1.000)

1.4671.2841.2841.116668

Precio cierre período (euros)

4,30004,56004,62004,45004,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,01004,52004,68004,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,16004,52004,80004,8900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,01004,20004,57004,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3085.8545.9314.9682.824

Volumen (miles de acciones)

01830167451

Efectivo (miles de euros)

080207681.920

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