NOVA EUROPA ACTIUS, SICAV, S.A.

18/03/2011

Fecha Valor Liq.

0,809723

Valor Liq.

01/04/2011

Fecha Precio Cierre

0,8100

Precio de Cierre

Excluido 04/04/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8500

Ref.

0,8600

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

90.546

Efectivo (miles €)

76,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,858800

Ref.

0,830000

Dif.(%)

3,47

Volumen (Acc.)

90.546

Efectivo (miles €)

77,76

Valor

Nombre valor

NOVA EUROPA ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S2251

ISIN

ES0166431033

NIF

A-61962411

Capital en circulación

2.250.117,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

110

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 1/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3772.2502.2502.2502.250

Nº de acciones (x 1.000)

2.3772.2502.2502.2502.250

Precio cierre período (euros)

1,00000,65000,84000,83000,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  0,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  0,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  0,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.3771.4631.8901.8681.823

Volumen (miles de acciones)

35332200181

Efectivo (miles de euros)

35927900155

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