OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/02/2011

Fecha Valor Liq.

11,028896

Valor Liq.

12/04/2011

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Excluido 13/04/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9100

Ref.

0,0000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

299.888

Efectivo (miles €)

3.571,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,272900

Ref.

11,254800

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1.526

Efectivo (miles €)

17,20

Valor

Nombre valor

OFRIS DE INVERSIONES

Ticker

S2284

ISIN

ES0167197039

NIF

A-63049670

Capital en circulación

2.467.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.430,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5402.5402.5402.4842.467

Nº de acciones (x 1.000)

254254254248247

Precio cierre período (euros)

12,84009,620010,960011,160011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2612.4432.7842.7722.722

Volumen (miles de acciones)

00062

Efectivo (miles de euros)

0006617

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