ORCA EQUITY,SICAV,S.A.

19/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,902100

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,902100

Ref.

10,875500

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ORCA EQUITY

Ticker

S0916

ISIN

ES0132528037

NIF

A-83560532

Capital en circulación

2.404.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8015.1815.1812.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

580518518240240

Precio cierre período (euros)

11,800011,850011,080010,900010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,692412,020011,1500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,700012,020012,0800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,380011,800011,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8456.1405.7412.6212.621

Volumen (miles de acciones)

106202790

Efectivo (miles de euros)

11873603.0320

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