ORCA EQUITY,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,830400

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,841600

Ref.

10,786800

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ORCA EQUITY

Ticker

S0916

ISIN

ES0132528037

NIF

A-83560532

Capital en circulación

5.185.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9025.8015.1815.1815.186

Nº de acciones (x 1.000)

590580518518519

Precio cierre período (euros)

11,380011,800011,850011,080010,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,120011,692412,020011,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,380011,700012,020012,0800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,120011,380011,800011,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7166.8456.1405.7415.621

Volumen (miles de acciones)

0106201

Efectivo (miles de euros)

011873607

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