OSDABAL FINANCE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,530015

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,4900

Ref.

0,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.020

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,503800

Ref.

0,502500

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

OSDABAL FINANCE

Ticker

S0692

ISIN

ES0123986038

NIF

A-62122858

Capital en circulación

4.209.091,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.235.410,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.423.541,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7965.1384.8964.2094.209

Nº de acciones (x 1.000)

3.7287.9057.5326.4766.476

Precio cierre período (euros)

0,47000,50000,52000,52000,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,4941-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,4941-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,4924-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7523.9533.9163.3673.432

Volumen (miles de acciones)

3110.6084271.0560

Efectivo (miles de euros)

155.2412165810

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