OSDABAL FINANCE, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,579958

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,4900

Ref.

0,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.020

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,580400

Ref.

0,583300

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

3.410.000

Efectivo (miles €)

1.979,01

Valor

Nombre valor

OSDABAL FINANCE

Ticker

S0692

ISIN

ES0123986038

NIF

A-62122858

Capital en circulación

6.425.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.235.410,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.423.541,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1384.8964.2094.2096.426

Nº de acciones (x 1.000)

7.9057.5326.4766.4769.886

Precio cierre período (euros)

0,50000,52000,52000,55000,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,4941-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,4941-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,4924-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9533.9163.3673.5625.734

Volumen (miles de acciones)

10.6084271.05603.410

Efectivo (miles de euros)

5.24121658101.979

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