PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,033520

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

147.544

Efectivo (miles €)

156,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,038100

Ref.

1,013400

Dif.(%)

2,44

Volumen (Acc.)

80.000

Efectivo (miles €)

83,05

Valor

Nombre valor

PALATINA DE INVERSIONES

Ticker

S3925

ISIN

ES0167793001

NIF

A-87060463

Capital en circulación

5.551.686,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9725.2425.552

Nº de acciones (x 1.000)

2.9725.2425.552

Precio cierre período (euros)

1,01001,06001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0025.5565.718

Volumen (miles de acciones)

5722.270470

Efectivo (miles de euros)

5702.427474

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