PARFIDES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,347847

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2400

Ref.

14,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

570.068

Efectivo (miles €)

8.094,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,434700

Ref.

16,297100

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PARFIDES

Ticker

S1981

ISIN

ES0159351032

NIF

A-50811595

Capital en circulación

5.324.558,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

11,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6104.7364.7365.3255.325

Nº de acciones (x 1.000)

233423423475475

Precio cierre período (euros)

13,680014,280015,730015,930016,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,1991-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,1991-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,1991-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1886.0386.6517.5737.806

Volumen (miles de acciones)

96560530

Efectivo (miles de euros)

1109.30308970

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