PARNUERA, S.A. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

28,909220

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

29,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

29,7200

Ref.

29,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,974300

Ref.

29,119100

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

PARNUERA

Ticker

S2344

ISIN

ES0168647032

NIF

A-78887551

Capital en circulación

8.080.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6352.6352.4078.4158.081

Nº de acciones (x 1.000)

439439401337323

Precio cierre período (euros)

21,770025,140027,700028,850029,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  29,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  29,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  29,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.55911.03911.1139.7119.380

Volumen (miles de acciones)

1038810

Efectivo (miles de euros)

2201.0422.3657

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