PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,634970

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,558200

Ref.

10,373000

Dif.(%)

1,79

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PARTRUST CAPITAL

Ticker

S3724

ISIN

ES0168633008

NIF

A-86783255

Capital en circulación

2.460.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4602.4602.460

Nº de acciones (x 1.000)

240246246246

Precio cierre período (euros)

10,030010,430010,590010,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,320010,900010,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,320010,900010,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,110010,620010,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4082.5662.6062.615

Volumen (miles de acciones)

0600

Efectivo (miles de euros)

16000

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