PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,775690

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6300

Ref.

10,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,763500

Ref.

10,558200

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

PARTRUST CAPITAL

Ticker

S3724

ISIN

ES0168633008

NIF

A-86783255

Capital en circulación

2.459.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4602.4602.4602.459

Nº de acciones (x 1.000)

240246246246246

Precio cierre período (euros)

10,030010,430010,590010,720010,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,320010,900010,6400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,320010,900010,6800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,110010,620010,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4082.5662.6062.6372.651

Volumen (miles de acciones)

06000

Efectivo (miles de euros)

160001

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