PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,011025

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,005500

Ref.

0,920400

Dif.(%)

9,25

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

7.162.808,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3267.163

Nº de acciones (x 1.000)

7.3267.163

Precio cierre período (euros)

0,91001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6677.234

Volumen (miles de acciones)

3.832176

Efectivo (miles de euros)

3.821155

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