PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,163738

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,165300

Ref.

1,162500

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

8.152.332,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3267.8568.152

Nº de acciones (x 1.000)

7.3267.8568.152

Precio cierre período (euros)

0,91001,06001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6678.3279.457

Volumen (miles de acciones)

3.832870317

Efectivo (miles de euros)

3.821886357

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