BME MTF Equity | Ficha de PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,361045

Valor Liq.

04/03/2024

Fecha Precio Cierre

1,3610

Precio de Cierre

Excluido 05/03/2024

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3200

Ref.

1,3300

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

120.000

Efectivo (miles €)

158,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2023

Hora

Últ.

1,3299

Ref.

1,3243

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

361

Efectivo (miles €)

0,48

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

7.675.049,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 4/03
Capital admitido (Miles de Euros)	8.155	7.815	7.796	7.675	7.675
Nº de acciones (x 1.000)	8.155	7.815	7.796	7.675	7.675
Precio cierre período (euros)	1,1900	1,4100	1,2957	1,3610	1,3610
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0800	1,3200	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0800	1,3200	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0100	1,2800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.704	11.020	10.101	10.446	10.446
Volumen (miles de acciones)	97	570	20	151	0
Efectivo (miles de euros)	106	757	26	199	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/03/2024 10:50 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de 1 SICAV por fusión por absorción con efectos 05/03/2024 (68 KB)

09/09/2022 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4212), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV SA ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC y tributando al tipo general en el Impuesto de Sociedades (7 KB)

24/11/2021 17:20 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 22/11/2021 (24 KB)

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