PATRIMIX, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,176550

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0500

Ref.

2,0600

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

154.151

Efectivo (miles €)

316,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,120900

Ref.

2,170400

Dif.(%)

-2,28

Volumen (Acc.)

8.496

Efectivo (miles €)

18,02

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.127.256,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0292.7214.1284.2064.127

Nº de acciones (x 1.000)

1.5531.3952.1172.1572.117

Precio cierre período (euros)

1,77001,94002,09002,16002,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,77001,87002,0500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,78001,93002,0600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,67001,78002,0500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7492.7074.4244.6594.593

Volumen (miles de acciones)

1791432.33961040

Efectivo (miles de euros)

3102674.8211.37784

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