PATRIMIX, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

2,360680

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

2,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0500

Ref.

2,0600

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

154.151

Efectivo (miles €)

316,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,380800

Ref.

2,388100

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

10,71

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.114.907,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7214.1284.2064.1274.115

Nº de acciones (x 1.000)

1.3952.1172.1572.1172.110

Precio cierre período (euros)

1,94002,09002,16002,24002,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,87002,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,93002,0600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,78002,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7074.4244.6594.7415.001

Volumen (miles de acciones)

1432.339610406

Efectivo (miles de euros)

2674.8211.3778415

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