PATRIMIX, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

2,390330

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

2,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0500

Ref.

2,0600

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

154.151

Efectivo (miles €)

316,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,386900

Ref.

2,366700

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

0,30

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.108.546,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7214.1284.2064.1274.109

Nº de acciones (x 1.000)

1.3952.1172.1572.1172.107

Precio cierre período (euros)

1,94002,09002,16002,24002,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,87002,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,93002,0600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,78002,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7074.4244.6594.7415.036

Volumen (miles de acciones)

1432.3396104010

Efectivo (miles de euros)

2674.8211.3778423

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