PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

46,163574

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

46,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

46,163600

Ref.

46,289800

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

560

Efectivo (miles €)

25,85

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

5.305.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6424.7484.2095.1095.306

Nº de acciones (x 1.000)

464475421511531

Precio cierre período (euros)

36,330040,290042,900045,450046,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

36,0216-  42,9300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

36,0216-  42,9300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,4990-  42,9300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.86319.12918.05623.22224.559

Volumen (miles de acciones)

0205772034

Efectivo (miles de euros)

127482.55030.1931.560

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