PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

46,106030

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

46,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

46,013100

Ref.

45,498900

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

13.360

Efectivo (miles €)

614,74

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

5.120.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6424.7484.2095.1095.120

Nº de acciones (x 1.000)

464475421511512

Precio cierre período (euros)

36,330040,290042,900045,450046,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

36,0216-  42,9300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

36,0216-  42,9300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,4990-  42,9300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.86319.12918.05623.22223.558

Volumen (miles de acciones)

0205772014

Efectivo (miles de euros)

127482.55030.193666

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