PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

44,106840

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

44,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

44,070500

Ref.

44,159400

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,31

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

5.108.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6424.6424.7484.2095.109

Nº de acciones (x 1.000)

464464475421511

Precio cierre período (euros)

33,790036,330040,290042,900044,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  36,0216-  42,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  36,0216-  42,9300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  35,4990-  42,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.68416.86319.12918.05622.586

Volumen (miles de acciones)

002057719

Efectivo (miles de euros)

14127482.55030.190

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