PAYMA IDEM, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,068364

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,068000

Ref.

1,066500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PAYMA IDEM

Ticker

S3864

ISIN

ES0157036007

NIF

A-66280785

Capital en circulación

5.000.307,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.96414.7579.9975.000

Nº de acciones (x 1.000)

9.96414.7579.9975.000

Precio cierre período (euros)

1,03001,05001,07001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.26315.49510.6975.350

Volumen (miles de acciones)

4.9644.7944.7604.997

Efectivo (miles de euros)

5.0195.0585.0415.338

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