PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,282033

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2300

Ref.

7,2700

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1.642

Efectivo (miles €)

11,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,282000

Ref.

7,272900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

6.246

Efectivo (miles €)

45,48

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA FLEXIBLE

Ticker

S3408

ISIN

ES0168832030

NIF

A-85332898

Capital en circulación

16.324.308,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.080,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.008,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

28.66832.67628.09320.30216.324

Nº de acciones (x 1.000)

4.7785.4464.6823.3842.721

Precio cierre período (euros)

6,50007,40007,34007,22007,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,53007,40007,34007,20007,2300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,55007,46007,72007,88007,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,59006,51007,04007,01006,6500

Capitalización (Miles de Euros)

31.05740.30134.36724.43019.671

Volumen (miles de acciones)

4.4933.1093.2553.4111.509

Efectivo (miles de euros)

28.26421.54024.17125.96310.568

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