PELAMIOS CAPITAL, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

15,399620

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

15,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0700

Ref.

15,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,798800

Ref.

13,140200

Dif.(%)

5,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

PELAMIOS CAPITAL

Ticker

S3389

ISIN

ES0168951038

NIF

A-85287548

Capital en circulación

5.059.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0595.0595.0595.0595.059

Nº de acciones (x 1.000)

506506506506506

Precio cierre período (euros)

12,620014,280014,670014,760015,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,410013,910014,300014,120015,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,410014,210015,510014,120015,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,410013,050014,300013,660014,7100

Capitalización (Miles de Euros)

6.3847.2247.4227.4677.781

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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