PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,076310

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,062300

Ref.

1,074000

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

PIETRAIN INVERSIONS

Ticker

S3894

ISIN

ES0169825009

NIF

A-87007621

Capital en circulación

2.759.844,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4802.7602.760

Nº de acciones (x 1.000)

2.4802.7602.760

Precio cierre período (euros)

1,02001,07001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5302.9532.953

Volumen (miles de acciones)

802800

Efectivo (miles de euros)

803130

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