PITONA 2005, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,335067

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9900

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

985,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,313800

Ref.

11,325200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

PITONA 2005

Ticker

S3730

ISIN

ES0169953009

NIF

A-86781994

Capital en circulación

2.418.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ DE CANTABRIA S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4172.419

Nº de acciones (x 1.000)

240240242242

Precio cierre período (euros)

10,420011,100010,940011,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,320010,890010,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,320011,010011,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320010,540010,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5022.6652.6442.736

Volumen (miles de acciones)

002721

Efectivo (miles de euros)

103.0247

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