PITONA 2005, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

12,606442

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9900

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

985,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,590900

Ref.

12,424700

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

PITONA 2005

Ticker

S3730

ISIN

ES0169953009

NIF

A-86781994

Capital en circulación

2.421.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ DE CANTABRIA S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4172.4192.4212.421

Nº de acciones (x 1.000)

240242242242242

Precio cierre período (euros)

11,100010,940011,580012,440012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,890010,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,010011,7600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,540010,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6652.6442.8013.0123.051

Volumen (miles de acciones)

0272100

Efectivo (miles de euros)

03.024750

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