PITONA 2005, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,881990

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9900

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

985,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,882000

Ref.

11,883100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,34

Valor

Nombre valor

PITONA 2005

Ticker

S3730

ISIN

ES0169953009

NIF

A-86781994

Capital en circulación

2.420.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ DE CANTABRIA S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4172.4192.420

Nº de acciones (x 1.000)

240240242242242

Precio cierre período (euros)

10,420011,100010,940011,580011,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,320010,890010,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,320011,010011,7600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320010,540010,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5022.6652.6442.8012.875

Volumen (miles de acciones)

0027210

Efectivo (miles de euros)

103.02473

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