POMPEYO 74, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,935178

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,993700

Ref.

0,991100

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

2.487.502

Efectivo (miles €)

2.471,80

Valor

Nombre valor

POMPEYO 74

Ticker

S4067

ISIN

ES0170352001

NIF

A-87259891

Capital en circulación

6.614.145,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6146.614

Nº de acciones (x 1.000)

6.6146.614

Precio cierre período (euros)

0,98000,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4826.217

Volumen (miles de acciones)

3.8140

Efectivo (miles de euros)

3.7610

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