POMPEYO 74, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,990103

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,974100

Ref.

0,974500

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

10.500

Efectivo (miles €)

10,23

Valor

Nombre valor

POMPEYO 74

Ticker

S4067

ISIN

ES0170352001

NIF

A-87259891

Capital en circulación

6.270.045,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6146.6146.2706.270

Nº de acciones (x 1.000)

6.6146.6146.2706.270

Precio cierre período (euros)

0,98000,95000,98000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4826.2836.1456.207

Volumen (miles de acciones)

3.81403440

Efectivo (miles de euros)

3.76103310

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