POMPEYO 74, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

0,950523

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,955000

Ref.

0,993700

Dif.(%)

-3,89

Volumen (Acc.)

210.800

Efectivo (miles €)

201,31

Valor

Nombre valor

POMPEYO 74

Ticker

S4067

ISIN

ES0170352001

NIF

A-87259891

Capital en circulación

6.403.345,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6146.6146.403

Nº de acciones (x 1.000)

6.6146.6146.403

Precio cierre período (euros)

0,98000,95000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4826.2836.083

Volumen (miles de acciones)

3.8140211

Efectivo (miles de euros)

3.7610201

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