POSIDONIA CAPITAL, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,832925

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5900

Ref.

7,5500

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

20.200

Efectivo (miles €)

153,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,842700

Ref.

7,808200

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

12.100

Efectivo (miles €)

94,90

Valor

Nombre valor

POSIDONIA CAPITAL

Ticker

S0821

ISIN

ES0127023036

NIF

A-82801374

Capital en circulación

2.219.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

34.521.451,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.452.145,12 Euros

Nominal

8,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ BALBINA VALVERDE 17, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4592.1083.4552.2802.219

Nº de acciones (x 1.000)

492422423456444

Precio cierre período (euros)

7,18007,60007,61007,82007,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,49007,5900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,56007,5900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,49007,5900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5313.2053.2223.5653.475

Volumen (miles de acciones)

136642226712

Efectivo (miles de euros)

814.9901662.03095

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