PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,798252

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,652000

Ref.

11,726700

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

5.554.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2783.9915.7745.5555.555

Nº de acciones (x 1.000)

328399577555555

Precio cierre período (euros)

10,070010,860010,900011,350011,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3014.3346.2936.3046.543

Volumen (miles de acciones)

50871178220

Efectivo (miles de euros)

5.0287262.0202360

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