PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

13,468244

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

13,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,453600

Ref.

13,444600

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

378

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

32.241.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

21.70434.08634.74634.19432.242

Nº de acciones (x 1.000)

2.1703.4093.4753.4193.224

Precio cierre período (euros)

12,430012,750012,880013,020013,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,380012,840012,760012,870013,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,380012,840012,760012,960013,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,490012,700012,740013,3000

Capitalización (Miles de Euros)

26.97843.45944.75244.52143.429

Volumen (miles de acciones)

8821.8681.0721.281451

Efectivo (miles de euros)

10.70123.78714.03616.2916.008

Hechos Relevantes y Avisos

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