PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

13,447584

Valor Liq.

25/07/2017

Fecha Precio Cierre

13,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,3000

Ref.

13,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,450700

Ref.

13,412100

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

226

Efectivo (miles €)

3,04

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

32.354.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/07

Capital admitido (Miles de Euros)

21.70434.08634.74634.19432.355

Nº de acciones (x 1.000)

2.1703.4093.4753.4193.235

Precio cierre período (euros)

12,430012,750012,880013,020013,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,380012,840012,760012,870013,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,380012,840012,760012,960013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,490012,700012,740013,3000

Capitalización (Miles de Euros)

26.97843.45944.75244.52143.615

Volumen (miles de acciones)

8821.8681.0721.281418

Efectivo (miles de euros)

10.70123.78714.03616.2915.558

Hechos Relevantes y Avisos

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