PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,887061

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8700

Ref.

12,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,824800

Ref.

12,810300

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

2.359

Efectivo (miles €)

30,25

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

34.837.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNICORP PATRIMONIO,S.V

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.36321.70434.08634.74634.837

Nº de acciones (x 1.000)

1.6362.1703.4093.4753.484

Precio cierre período (euros)

11,820012,430012,750012,880012,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,710012,380012,840012,760012,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,710012,380012,840012,760012,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,040011,790012,490012,700012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

19.34126.97843.45944.75244.801

Volumen (miles de acciones)

1.1898821.8681.0721.207

Efectivo (miles de euros)

13.59110.70123.78714.03615.330

Hechos Relevantes y Avisos

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